Regroupement de comptes
Les regroupements de comptes sont utilisés pour calculer les KPI, créer des états financiers et élaborer des rapports personnalisés. Les regroupements définis dans Sage X3 sont automatiquement importés lors de l'installation du modèle, mais vous pouvez également créer ou modifier des regroupements de comptes directement dans Nectari pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de reporting.
Avantages de regrouper des comptes
- Personnalisation des structures de reporting : Créez des catégories de rapports qui diffèrent des regroupements standards de Sage X3.
- Intégration de nouveaux comptes ou changements : Mettez à jour les regroupements lorsque votre plan de comptes change ou lorsque de nouveaux intervalles de comptes sont ajoutés.
Créer un regroupement de comptes
- Connectez-vous à Nectari.
- Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
- Développez Sage X3, puis Données communes et Configuration.
- Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Groupes de reporting et sélectionnez Exécuter les pages d'info.
- Dans le champ Plans de comptes, cliquez sur l'icône de prompt et sélectionnez le code pour lequel vous souhaitez générer un regroupement de comptes.
- Cliquez sur Confirmer.
- Cliquez sur Générer pour terminer.
La liste générée est insérée dans la vue Configuration des comptes.
Définir les comptes pour le regroupement
- Dans le panneau de navigation, développez le modèle de données Mapping des comptes de rapports.
- Ouvrez la vue Configuration des comptes.
- Remplissez la colonne Compte avec les comptes à inclure.
| Modèle | Exemple/Explication |
|---|---|
| Liste séparée par des virgules | 12100,12250,12305 spécifie trois comptes individuels |
| Plage séparée par des deux-points | 12250:12300 inclut tous les comptes de 12250 à 12300 |
| Astérisque générique | 456* correspond à tous les comptes commençant par 456 |
| Point d'interrogation générique | 45?6 correspond à tout compte à 4 chiffres avec 4, 5, n'importe quel chiffre, puis 6 |
Utilisez des virgules et des deux-points ensemble pour séparer des listes et des intervalles, tels que 12100,12250:12260,12300.
Actualiser les codes de reporting depuis Sage X3
Les codes de reporting de Sage X3 sont importés automatiquement lors de l'installation du modèle. Si vous apportez des modifications aux codes de reporting dans Sage X3, vous devez les actualiser manuellement dans Nectari pour vous assurer que vos modèles restent à jour.
- Dans le panneau de navigation, développez Sage X3, puis Données communes et Configuration.
- Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Codes de reporting et sélectionnez Exécuter les pages d'info.
- Sous Importer le regroupement de comptes depuis l'ERP, cliquez sur Importer.
L'importation de nouveaux regroupements de comptes ne supprime pas les regroupements que vous avez déjà créés.